Mudanças entre as edições de "Formas de Pagamento"
(→Dados principais) |
|||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{MboxMenu|mensagem=Menu > Cadastros > Formas de pagamento}}<br> | {{MboxMenu|mensagem=Menu > Cadastros > Formas de pagamento}}<br> | ||
| − | == Sobre == | + | ===Sobre=== |
Nesta rotina cadastra-se as '''formas de pagamento''' que serão utilizadas no sistema. <br> | Nesta rotina cadastra-se as '''formas de pagamento''' que serão utilizadas no sistema. <br> | ||
[[Arquivo:formas_de_pagamento.jpg]]<br> | [[Arquivo:formas_de_pagamento.jpg]]<br> | ||
| − | == Dados principais == | + | |
| + | ===Dados principais=== | ||
[[Arquivo:formas_de_pagamento_manut.jpg]]<br> | [[Arquivo:formas_de_pagamento_manut.jpg]]<br> | ||
| Linha 11: | Linha 12: | ||
* '''Descrição''' - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc; | * '''Descrição''' - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc; | ||
* '''Uso em Operação''' - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado; | * '''Uso em Operação''' - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado; | ||
| − | + | ''Entradas'' - Somente pode ser utilizada nas operações de Entrada de Documentos (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); | |
| − | + | ''Saídas'' - Somente pode ser utilizada nas operações de Saídas (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); | |
| − | + | ''Ambos'' - Pode ser utilizados tanto em operações de Entrada quanto Saídas; | |
| − | * '''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''' - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, | + | * '''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''' - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, este campo indica como o documento fiscal será pago: |
| + | ''01 - Dinheiro | ||
| + | 02 - Cheque | ||
| + | 03 - Cartão de Crédito | ||
| + | 04 - Cartão de Débito | ||
| + | 05 - Crédito Loja | ||
| + | 10 - Vale Alimentação | ||
| + | 11 - Vale Refeição | ||
| + | 12 - Vale Presente | ||
| + | 13 - Vale Combustível | ||
| + | 15 - Boleto Bancário | ||
| + | 90 - Sem Pagamento | ||
| + | 99 - Outros'' | ||
* '''Subtipo para forma de pagamento''' - Sub-divide em subtipos os ''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''; | * '''Subtipo para forma de pagamento''' - Sub-divide em subtipos os ''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''; | ||
| − | * '''Operadora de Cartão''' - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor; | + | 0 - À vista |
| + | 1 - À prazo | ||
| + | 2 - Outras | ||
| + | 9 - Nenhum | ||
| + | |||
| + | * '''[[Cadastro de Entidades|Operadora de Cartão]]''' - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor; | ||
* '''Bandeira do Cartão''' - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito; | * '''Bandeira do Cartão''' - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito; | ||
| − | * '''Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação)''' | + | 01 - Visa |
| − | * '''Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber )''' - ; | + | 02 - Mastercard |
| − | * '''Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação)''' - . | + | 03 - American Express |
| + | 04 - Sorocred | ||
| + | 05 - Diners Club | ||
| + | 06 - Elo | ||
| + | 07 - Hipercard | ||
| + | 08 - Aura | ||
| + | 09 - Cabal | ||
| + | 99 - Outros | ||
| + | |||
| + | * <span style="color:gray;">'''Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação)''';</span> | ||
| + | * '''Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber )''' - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro; | ||
| + | * '''Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação)''' - Realiza no momento da baixa do titulo no financeiro a confirmação deste na '''Conta-corrente / Conta-caixa''' indicada no campo '''Conta Creditada / Debitada'''. | ||
Edição atual tal como às 01h16min de 3 de março de 2020
Menu > Cadastros > Formas de pagamento
Sobre
Nesta rotina cadastra-se as formas de pagamento que serão utilizadas no sistema.
Dados principais
- Conta Creditada / Debitada - Quando esta opção é preenchida, o lançamento é gerado no financeiro com a conta-corrente/Conta-Caixa vinculada;
- Ativo - Status do registro (Ativo/Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;
- Descrição - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc;
- Uso em Operação - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado;
Entradas - Somente pode ser utilizada nas operações de Entrada de Documentos (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); Saídas - Somente pode ser utilizada nas operações de Saídas (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); Ambos - Pode ser utilizados tanto em operações de Entrada quanto Saídas;
- Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, este campo indica como o documento fiscal será pago:
01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 15 - Boleto Bancário 90 - Sem Pagamento 99 - Outros
- Subtipo para forma de pagamento - Sub-divide em subtipos os Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e;
0 - À vista 1 - À prazo 2 - Outras 9 - Nenhum
- Operadora de Cartão - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor;
- Bandeira do Cartão - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito;
01 - Visa 02 - Mastercard 03 - American Express 04 - Sorocred 05 - Diners Club 06 - Elo 07 - Hipercard 08 - Aura 09 - Cabal 99 - Outros
- Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação);
- Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber ) - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro;
- Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação) - Realiza no momento da baixa do titulo no financeiro a confirmação deste na Conta-corrente / Conta-caixa indicada no campo Conta Creditada / Debitada.
