Formas de Pagamento

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Sobre

Nesta rotina cadastra-se as formas de pagamento que serão utilizadas no sistema.

Dados principais

• Conta Creditada / Debitada - Quando esta opção é preenchida, o lançamento é gerado no financeiro com a conta-corrente/Conta-Caixa vinculada;
• Ativo - Status do registro (Ativo/Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;
• Descrição - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc;
• Uso em Operação - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado;

Entradas - Somente pode ser utilizada nas operações de Entrada de Documentos (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); 
Saídas - Somente pode ser utilizada nas operações de Saídas (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...);
Ambos - Pode ser utilizados tanto em operações de Entrada quanto Saídas;

• Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, este campo indica como o documento fiscal será pago:

01 - Dinheiro
02 - Cheque
03 - Cartão de Crédito
04 - Cartão de Débito
05 - Crédito Loja
10 - Vale Alimentação
11 - Vale Refeição
12 - Vale Presente
13 - Vale Combustível
15 - Boleto Bancário
90 - Sem Pagamento
99 - Outros

• Subtipo para forma de pagamento - Sub-divide em subtipos os Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e;

0 - À vista
1 - À prazo
2 - Outras
9 - Nenhum

• Operadora de Cartão - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor;
• Bandeira do Cartão - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito;

01 - Visa
02 - Mastercard
03 - American Express
04 - Sorocred
05 - Diners Club
06 - Elo
07 - Hipercard
08 - Aura
09 - Cabal
99 - Outros

• Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação);
• Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber ) - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro;
• Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação) - Realiza no momento da baixa do titulo no financeiro a confirmação deste na Conta-corrente / Conta-caixa indicada no campo Conta Creditada / Debitada.